Gestión de tesorería

Disponemos de la herramienta adecuada y la experiencia necesarias para gestionar la tesorería a corto y largo plazo.


Planificar la tesorería permite hacer previsiones a un tiempo vista para conocer cómo quedan los saldos disponibles o déficit a cubrir, se recomienda que sea su seguimiento, semanal y mensual. La idea es anticiparnos al problema y buscar la solución más adecuada y con el menor coste.


¿Qué beneficios obtenemos haciendo las previsiones de tesorería?

1.  Anticipación a los problemas, con lo que el desasosiego y estrés es menor.

2.  Conseguir resultados a un coste menor, por tener todo planificado.

3.  Confianza y tranquilidad que tiene la Dirección de que la situación está controlada

4.  Imagen de solvencia de cara a terceros, no acudimos a la banca con urgencias, circunstancia que nos puede dar imagen de falta de organización y planificación.

5.  Podemos incluso sacar algún beneficio, si tenemos una situación controlada, puedo negociar pagos pronto pago con proveedores y conseguir descuentos o hacer inversiones (mejorar los resultados y además dar confianza a mis proveedores y bancos).

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Presentación SCGTesorería


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